ST浩源(002700):2022年年度財務報告

時間：2023年04月26日 12:27:21 中財網

原標題:ST浩源:2022年年度財務報告

新疆浩源天然氣股份有限公司 2022年年度財務報告 【2023年4月26日】

財務報告
一、審計報告

審計意見類型	標準的無保留意見
審計報告簽署日期	2023年04月25日
審計機構名稱	中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)
審計報告文號	勤信審字【2023】第1013號
注冊會計師姓名	肖逸、李建航

審計報告正文
新疆浩源天然氣股份有限公司全體股東：
一、審計意見
我們審計了新疆浩源天然氣股份有限公司(以下簡稱新疆浩源公司)財務報表，包括2022 年12月31日的合并及母公司資產負債表,2022年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注。

我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了新疆浩源公司2022 年12 月31日的合并及母公司財務狀況以及2022年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎
我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于新疆浩源公司，并履行了職業道德方面的其他責任。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項
關鍵審計事項是根據我們的職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。

這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們確定下列事項是需要在審計報告中溝通的關鍵審計事項。

( 一) 收入確認
1、事項描述
關于營業收入的相關信息披露詳見財務報表附注三(二十四)、五(三十三)及附注十三所述。

2022 年度新疆浩源公司實現營業收入 58,307.62 萬元，較 2021 年度下降了 1.56% ，為新疆浩源公司合并利潤表的重要組成項目，營業收入的確認存在重大錯報固有風險，為此我們將營業收入確定為關鍵審計事項。

2、審計應對
我們執行的主要審計程序如下：
(1) 通過訪談管理層和檢查銷售流程相關程序文件，了解、評估并測試了與收入確認相關的內部控制設計和運行的有效性；
(2) 區別銷售業務類型執行了分析性復核程序，判斷銷售收入和毛利及毛利率變動的合理性；
(3) 針對天然氣以及入戶安裝收入，我們對重要客戶執行了交易測試，檢查了相關程序文件，包括銷售合同或入戶安裝委托合同、抄表單或完工驗收單及交割單和銀行收款記錄等相關資料；
(4) 針對工業氣體銷售收入，我們對重要客戶執行了交易測試，檢查了銷售訂單或合同、出庫記錄、發運單、簽收記錄及銀行收款記錄等；
(5) 區別銷售業務類型對重要客戶執行了函證程序，以確認本期銷售金額及期末應收賬款余額；
(6) 我們對營業收入執行了截止測試程序。

(二) 貨幣資金
1、事項描述
關于貨幣資金的相關信息披露詳見財務報表附注三(八)及附注五(一)所述。

截至2022 年12 月31新疆浩源公司貨幣資金賬面價值為44,408.16萬元，占資產總額的47.19%。我們關注該事項是由于貨幣資金賬面價值為新疆浩源公司合并資產負債表的重要組成項目。

2、審計應對
我們執行的主要審計程序如下：
(1) 通過訪談管理層和檢查貨幣資金收支流程相關程序文件，了解、評估并測試了(2) 檢查了現金日記賬和銀行存款日記賬相關收支的原始憑證；并對銀行日記賬中金額較大的收支業務進行了測試；
(3) 獲取已開立銀行賬戶清單，并與公司賬面銀行賬戶信息進行核對，檢查銀行賬戶的完整性；
(4) 獲取企業信用報告，檢查貨幣資金是否存在抵押、質押或凍結等情況； (5) 監盤了現金；復核了銀行對賬單同時對銀行賬戶執行了函證程序； (6) 檢查了銀行存款余額調節表同時執行了截止測試程序。

(三)處置重要非全資子公司
1、事項描述
關注處置重要非全資子公司的相關信息披露詳見財務報表附注六所述。

1、2022 年7月18 日，新疆浩源公司將持有上海源晗能源技術有限公司51%的股權以人民幣2.20億元的價格出售給盈德投資 (上海) 有限公司，該筆交易產生1,039.91萬元投資收益。由于投資收益占本期利潤總額比例較大，因此，我們將處置子公司識別為關鍵審計事項。

2、審計應對
我們執行的主要審計程序如下：
(1)向管理層了解交易的原因、必要性以及定價方法，并判斷本次交易的商業實質； (2)獲取股權轉讓協議、相關部門的批準文件、股權轉讓價款的收款情況等，檢查是否實質性轉讓，并復核管理層對喪失控制的判斷；
(3) 結合處置日審計結果，復核管理層股權處置交易的會計處理方法和合并報表的編制過程；
(4) 檢查管理層對本次交易在財務報告中的列報與披露是否充分、適當。

四、其他信息
新疆浩源公司管理層 (以下簡稱管理層) 對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基于我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任
新疆浩源公司管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，管理層負責評估新疆浩源公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項 (如適用) ，并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

新疆浩源公司治理層(以下簡稱治理層)負責監督新疆浩源公司的財務報告過程。

六、注冊會計師對財務報表審計的責任
我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見
的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：
(一) 識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。

(二) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。

(三) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

(四) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對新疆浩源公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致新疆浩源公司不能持續經營。

(五) 評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

(六) 就新疆浩源公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據,以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施 (如適用) 。

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。



中勤萬信會計師事務所 (特殊普通合伙)
中國注冊會計師：
(項目合伙人)



二〇二三年四月二十五日 中國注冊會計師：
二、財務報表
財務附注中報表的單位為：元
1、合并資產負債表
編制單位：新疆浩源天然氣股份有限公司
2022年12月31日
單位：元

項目	2022年12月31日	2022年1月1日
流動資產：
貨幣資金	444,081,581.35	200,394,071.68
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產	4,814,422.95	2,734,724.72
衍生金融資產
應收票據
應收賬款	29,863,100.00	20,150,168.32
應收款項融資		3,578,705.34
預付款項	38,290,455.07	42,691,918.24
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款	1,251,489.74	1,757,358.20
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨	28,228,761.45	32,601,026.22
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產	4,371,289.99	9,691,073.86
流動資產合計	550,901,100.55	313,599,046.58
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資		4,662,443.17
其他權益工具投資		22,000,001.00
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產	280,562,876.07	370,763,405.37
在建工程	12,889,591.12	17,021,298.32
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產	298,091.53	6,957,335.92
無形資產	45,386,143.97	47,321,942.89
開發支出
商譽
長期待攤費用	381,959.98	490,563.25
遞延所得稅資產	50,547,432.18	50,068,986.59
其他非流動資產		17,478,200.43
非流動資產合計	390,066,094.85	536,764,176.94
資產總計	940,967,195.40	850,363,223.52
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款	42,876,830.00	52,912,618.20
預收款項
合同負債	159,338,182.51	133,928,638.68
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬	9,713,780.71	13,980,546.94
應交稅費	2,157,525.19	4,326,462.80
其他應付款	2,772,851.37	3,012,900.11
其中：應付利息
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債	293,356.82	3,124,674.18
其他流動負債	12,291,917.20	11,908,464.21
流動負債合計	229,444,443.80	223,194,305.12
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債		3,701,639.79
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債	1,382,541.10	1,164,570.90
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計	1,382,541.10	4,866,210.69
負債合計	230,826,984.90	228,060,515.81
所有者權益：
股本	422,426,880.00	422,426,880.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積	23,632,226.51	23,632,226.51
減：庫存股	33,187,929.14	33,187,929.14
其他綜合收益
專項儲備	1,668,677.57	4,823,271.34
盈余公積	75,645,886.46	75,645,886.46
一般風險準備
未分配利潤	212,181,754.85	134,223,915.02
歸屬于母公司所有者權益合計	702,367,496.25	627,564,250.19
少數股東權益	7,772,714.25	-5,261,542.48
所有者權益合計	710,140,210.50	622,302,707.71
負債和所有者權益總計	940,967,195.40	850,363,223.52

法定代表人：杜剛 主管會計工作負責人：張園園 會計機構負責人：張園園 2、母公司資產負債表
單位：元

項目	2022年12月31日	2022年1月1日
流動資產：
貨幣資金	429,805,719.52	97,357,132.77
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據
應收賬款	29,614,411.45	15,590,154.99
應收款項融資
預付款項	37,968,895.78	34,115,930.08
其他應收款	28,708,949.74	28,826,408.86
其中：應收利息
應收股利
存貨	28,138,419.37	31,968,340.57
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產	3,955,103.31	897,762.65
流動資產合計	558,191,499.17	208,755,729.92
非流動資產：
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資	125,595,217.00	393,595,217.00
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產	256,698,118.31	278,786,711.79
在建工程	9,323,807.84	13,208,517.23
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產	298,091.53	6,878,551.18
無形資產	28,914,958.36	29,012,768.34
開發支出
商譽
長期待攤費用	381,959.98	390,294.23
遞延所得稅資產	50,547,432.18	50,027,953.68
其他非流動資產
非流動資產合計	471,759,585.20	771,900,013.45
資產總計	1,029,951,084.37	980,655,743.37
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款	37,890,282.65	37,892,735.73
預收款項
合同負債	159,298,987.82	131,442,855.61
應付職工薪酬	9,598,308.96	12,652,844.09
應交稅費	2,053,613.53	4,107,987.92
其他應付款	2,933,260.51	3,070,290.14
其中：應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債	293,356.82	3,085,311.08
其他流動負債	12,287,788.07	11,847,529.16
流動負債合計	224,355,598.36	204,099,553.73
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債		3,660,373.36
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債	1,382,541.10	1,164,570.90
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計	1,382,541.10	4,824,944.26
負債合計	225,738,139.46	208,924,497.99
所有者權益：
股本	422,426,880.00	422,426,880.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積	23,754,831.89	23,754,831.89
減：庫存股	33,187,929.14	33,187,929.14
其他綜合收益
專項儲備		3,362,658.90
盈余公積	75,645,886.46	75,645,886.46
未分配利潤	315,573,275.70	279,728,917.27
所有者權益合計	804,212,944.91	771,731,245.38
負債和所有者權益總計	1,029,951,084.37	980,655,743.37

3、合并利潤表
單位：元

項目	2022年度	2021年度
一、營業總收入	583,076,201.19	592,302,858.74
其中：營業收入	583,076,201.19	592,302,858.74
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本	507,575,670.02	493,899,250.51
其中：營業成本	443,441,366.53	413,579,753.07
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任合同準備金凈 額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	3,684,695.92	3,645,424.49
銷售費用	24,277,181.13	32,806,884.98
管理費用	36,756,625.41	38,864,844.14
研發費用	2,376,035.53	5,236,574.22
財務費用	-2,960,234.50	-234,230.39
其中：利息費用	1,813,553.49	513,335.12
利息收入	5,312,524.91	1,150,692.89
加：其他收益	1,722,977.87	354,642.37
投資收益（損失以“－”號填 列）	9,380,129.48	-554,134.87
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-1,219,172.21	-554,134.87
以攤余成本計量的 金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填 列）
凈敞口套期收益（損失以 “－”號填列）
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列）	79,698.23	64,299.17
信用減值損失（損失以“-”號 填列）	-3,343,867.53	-235,963,456.30
資產減值損失（損失以“-”號 填列）		-76,810,319.71
資產處置收益（損失以“-”號 填列）	21,772.69	144,268.06
三、營業利潤（虧損以“－”號填 列）	83,361,241.91	-214,361,093.05
加：營業外收入	3,349,449.33	629,435.41
減：營業外支出	3,641,084.61	5,677,129.30
四、利潤總額（虧損總額以“－”號 填列）	83,069,606.63	-219,408,786.94
減：所得稅費用	8,069,642.94	15,019,292.46
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填 列）	74,999,963.69	-234,428,079.40
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列）	74,999,963.69	-234,428,079.40
2.終止經營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤	77,957,839.83	-187,718,729.81
2.少數股東損益	-2,957,876.14	-46,709,349.59
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動 額
2.權益法下不能轉損益的其他 綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值 變動
4.企業自身信用風險公允價值 變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜 合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜 合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.金融資產重分類計入其他綜 合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額
7.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的 稅后凈額
七、綜合收益總額	74,999,963.69	-234,428,079.40
歸屬于母公司所有者的綜合收益總 額	77,957,839.83	-187,718,729.81
歸屬于少數股東的綜合收益總額	-2,957,876.14	-46,709,349.59
八、每股收益
（一）基本每股收益	0.19	-0.44
（二）稀釋每股收益	0.19	-0.44

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。

法定代表人：杜剛 主管會計工作負責人：張園園 會計機構負責人：張園園 4、母公司利潤表
單位：元

項目	2022年度	2021年度
一、營業收入	509,925,343.58	549,358,100.71
減：營業成本	382,087,031.67	379,009,219.07
稅金及附加	3,313,603.50	3,307,876.97
銷售費用	19,890,743.19	27,602,725.99
管理費用	27,054,012.42	27,315,282.69
研發費用
財務費用	-2,792,717.35	2,095,774.04
其中：利息費用	192,259.77	1,756,376.91
利息收入	3,509,253.67	42,940.72
加：其他收益	1,659,517.62	347,755.94
投資收益（損失以“－”號填 列）	-35,300,000.00
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益
以攤余成本計量的金 融資產終止確認收益（損失以“-”號 填列）
凈敞口套期收益（損失以 “－”號填列）
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號 填列）	-3,245,219.90	-167,483,590.94
資產減值損失（損失以“-”號 填列）
資產處置收益（損失以“-”號 填列）	21,650.26	143,808.33
二、營業利潤（虧損以“－”號填 列）	43,508,618.13	-56,964,804.72
加：營業外收入	3,349,224.33	387,049.06
減：營業外支出	3,402,866.15	4,029,396.39
三、利潤總額（虧損總額以“－”號 填列）	43,454,976.31	-60,607,152.05
減：所得稅費用	7,610,617.88	14,880,091.44
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填 列）	35,844,358.43	-75,487,243.49
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列）	35,844,358.43	-75,487,243.49
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他 綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動 額
2.權益法下不能轉損益的其他 綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值 變動
4.企業自身信用風險公允價值 變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜 合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜 合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.金融資產重分類計入其他綜 合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額	35,844,358.43	-75,487,243.49
七、每股收益
（一）基本每股收益	0.09	-0.18
（二）稀釋每股收益	0.09	-0.18

5、合并現金流量表
單位：元

項目	2022年度	2021年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金	646,566,215.29	653,811,946.37
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金	7,392,637.27	10,820,245.23
經營活動現金流入小計	653,958,852.56	664,632,191.60
購買商品、接受勞務支付的現金	399,972,710.16	414,604,270.21
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金	71,942,600.13	63,035,476.65
支付的各項稅費	33,968,768.54	38,887,601.74
支付其他與經營活動有關的現金	19,490,538.21	29,842,884.75
經營活動現金流出小計	525,374,617.04	546,370,233.35
經營活動產生的現金流量凈額	128,584,235.52	118,261,958.25
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長 期資產收回的現金凈額	159,105.96	24,046.58
處置子公司及其他營業單位收到的 現金凈額	140,934,830.22
收到其他與投資活動有關的現金	50,000,000.00	1,850,000.00
投資活動現金流入小計	191,093,936.18	1,874,046.58
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金	105,972,786.78	80,053,931.86
投資支付的現金		28,000,001.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的 現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金	2,079,698.23	1,000,000.00
投資活動現金流出小計	108,052,485.01	109,053,932.86
投資活動產生的現金流量凈額	83,041,451.17	-107,179,886.28
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金		4,351,200.00
其中：子公司吸收少數股東投資收
到的現金
取得借款收到的現金	35,407,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計	35,407,000.00	4,351,200.00
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,617,786.21	14,607,007.77
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金	2,736,915.41	21,634,738.12
籌資活動現金流出小計	4,354,701.62	36,241,745.89
籌資活動產生的現金流量凈額	31,052,298.38	-31,890,545.89
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響
五、現金及現金等價物凈增加額	242,677,985.07	-20,808,473.92
加：期初現金及現金等價物余額	200,394,071.68	221,202,545.60
六、期末現金及現金等價物余額	443,072,056.75	200,394,071.68

6、母公司現金流量表
單位：元

項目	2022年度	2021年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金	572,334,808.29	615,960,130.58
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金	5,440,426.51	7,238,784.26
經營活動現金流入小計	577,775,234.80	623,198,914.84
購買商品、接受勞務支付的現金	363,449,470.26	379,429,173.77
支付給職工以及為職工支付的現金	59,198,399.53	49,615,310.93
支付的各項稅費	32,952,508.24	38,216,543.59
支付其他與經營活動有關的現金	15,274,602.87	29,154,301.67
經營活動現金流出小計	470,874,980.90	496,415,329.96
經營活動產生的現金流量凈額	106,900,253.90	126,783,584.88
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長 期資產收回的現金凈額	159,105.96	446.58
處置子公司及其他營業單位收到的 現金凈額	232,700,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	50,000,000.00
投資活動現金流入小計	282,859,105.96	446.58
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金	5,614,882.30	21,742,718.77
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的 現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金	50,000,000.00
投資活動現金流出小計	55,614,882.30	21,742,718.77
投資活動產生的現金流量凈額	227,244,223.66	-21,742,272.19
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金		16,016,403.14
支付其他與籌資活動有關的現金	2,705,415.41	110,272,794.47
籌資活動現金流出小計	2,705,415.41	126,289,197.61
籌資活動產生的現金流量凈額	-2,705,415.41	-126,289,197.61
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響
五、現金及現金等價物凈增加額	331,439,062.15	-21,247,884.92
加：期初現金及現金等價物余額	97,357,132.77	118,605,017.69
六、期末現金及現金等價物余額	428,796,194.92	97,357,132.77

7、合并所有者權益變動表 （未完）