ST浩源(002700):年度關聯方資金占用專項審計報告
控股股東及其他關聯方占用資金情況 的專項說明 勤信專字【2023】第0659號 目 錄 內 容 頁 次 專項說明 1-2 附表 3 中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城區西直門外大街 112號十層 1001 86-10 68360123 電話：（ ） 傳真：（86-10）68360123-3000 郵編：100044 關于新疆浩源天然氣股份有限公司 控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明 勤信專字【2023】第0659號 新疆浩源天然氣股份有限公司全體股東： 我們接受委托，依據《中國注冊會計師執業準則》審計了新疆浩源天然氣股份有限公司（以下簡稱貴公司）的財務報表，包括2022年12月31日的合并及母公司資產負債表，2022年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注，并于2023年4月25日出具了勤信審字【2023】第1013號的無保留意見的審計報告。 根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司監管指引第8號—上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》（證監會公告[2022]26號）和深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號—業務辦理（2023年修訂）》（深證上〔2023〕22號）的規定，就貴公司編制的2022年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表（以下簡稱匯總表）出具專項說明。 如實編制和對外披露匯總表，并確保其真實性、合法性及完整性是貴公司管理層的責任。我們對匯總表所載資料與我們審計貴公司2022年度財務報表時所復核的會計資料和經審計的財務報表的相關內容進行了核對，在所有重大方面未發現不一致。除了對貴公司2022年度財務報表執行審計中所執行的對關聯方交易有關的審計程序外，我們未對匯總表所載資料執行額外的審計或其他程序。 為了更好地理解貴公司2022年度控股股東及其他關聯方占用資金的情況，后附匯總表應當與已審計的財務報表一并閱讀。 本專項說明是我們根據中國證監會及其派出機構和深圳證券交易所的要求出具的，僅供貴公司披露2022年度年報披露之目的使用，未經本所書面同意，不得用作任何其他目的。 附表：新疆浩源天然氣股份有限公司2022年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表 此頁無正文，為勤信專字【2023】第0659號《關于新疆浩源天然氣股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明》之簽字蓋章頁 中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師： 二○二三年四月二十五日 中國注冊會計師： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表 2022年度 編制單位：新疆浩源天然氣股份有限公司 單位：人民幣萬元
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