ST浩源(002700):2022年度財務決算報告
新疆浩源天然氣股份有限公司 2022年度財務決算報告 2022年，公司在董事會的正確決策和全體員工的共同努力下，繼續保持良好的發展勢頭，取得了預期的經營業績。 公司嚴格按照《企業會計準則》《企業會計制度》的規定進行財務核算，所編制的 2022年度財務報表經公司聘請的中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告（勤信審字〔2023〕第 1013號）。 現根據經審計的財務報表，將 2022年度財務決算情況報告如下： 一、基本財務狀況 （一）主要業績 2022全年公司實現營業收入 58,307.62萬元，同比減少 1.56%；利潤總額8,306.96萬元，同比增加 137.86%；歸屬于母公司股東的凈利潤 7,795.78萬元，同比增加 141.53%。 （二）財務狀況 1. 資產結構 截止 2022年 12 月 31日，公司資產總額為 94,096.72萬元，比上年增加 9,060.40萬元，增幅 10.65%。 （1）流動資產期末余額為 55,090.11萬元，占總資產比重為 58.55%，比上年增加 23,730.21萬元，增幅 75.67%。 其中：貨幣資金期末余額為 44,408.16萬元，占總資產比重為 47.19%，比上年增加 24,368.75萬元，增幅 121.60%，主要系本期出售上海源晗股權及對克拉瑪依浩源研究院進行減資退股所致。 應收賬款期末余額 2,986.31萬元，占總資產比重為 3.17%，比上年增加 971.29萬元，增幅 48.20%，主要系本期入戶安裝應收款項增加。 預付賬款期末余額為 3,829.05萬元，占總資產比重為 4.07%，比上年減少440.15萬元，減幅 10.31%。 其他應收款期末余額為 125.15萬元，占總資產比重為 0.13%，比上年減少50.59萬元，減幅 28.79%。 存貨期末余額為 2,822.88萬元，占總資產比重為 3.00%，比上年減少 437.23萬元，減幅 13.41%，主要系本期末結轉兩年以上入戶工程的材料成本所致。 其他流動資產期末余額 437.13萬元，占總資產比重為 0.46%，比上年減少531.98萬元，減幅 54.89%，主要系本期出售上海源晗全部股權，報告期末相關資產不再納入合并范圍。 （2）非流動資產期末余額為 39,006.61萬元，占總資產比重為 41.45%，比上年減少 14,669.81萬元，減幅 27.33%。 其中：固定資產期末凈值為 28,056.29萬元, 占總資產比重為 29.82%，比上年減少 9,020.05萬元，減幅 24.33%，主要系本報告期出售上海源晗股權所致。 在建工程期末凈值為 1,288.96萬元, 占總資產比重為 1.37%，比上年減少413.17萬元，減幅 24.27%，主要系本報告期出售上海源晗股權所致。 無形資產期末凈值為 4,538.61萬元，占總資產比重為 4.82%，比上年減少193.58萬元，減幅 4.09%，主要系無形資產攤銷所致。 長期待攤費用期末余額為 38.20萬元，占總資產比重為 0.04%，比上年減少10.86萬元，減幅 22.14%，主要系長期待攤費用攤銷所致。 2. 債務結構 截止 2022年 12 月 31 日，公司負債總額為 23,082.70萬元，比上年增加276.65萬元，增幅 1.21%。 （1）流動負債期末余額為 22,944.44萬元，占負債總額比重為 99.40%，比上年增加 625.01萬元，增幅 2.80%； 其中：應付賬款 4,287.68萬元，比上年減少 1,003.58萬元，減幅 18.97%。 主要系本期出售上海源晗股權，相關負債不再納入合并范圍所致。 合同負債 15,933.82萬元，比上年增加 2,540.95萬元，增幅 18.97%，主要系本期末預收的天然氣款、入戶安裝工程款增加所致。 應付職工薪酬 971.38萬元，比上年減少 426.68萬元，減幅 30.52%，主要系本報告期第四季度員工績效工資減少以及期末計提的年終獎金額減少所致。 應交稅費 215.75萬元，比上年減少 216.89萬元，減幅 50.13%，主要系本期末計提稅金減少所致。 一年內到期的非流動負債 29.34萬元，比上年減少 283.13萬元，減幅 90.61%，主要系本期出售上海源晗股權，相關負債不再納入合并范圍所致。 （2）其他流動負債 1,229.19萬元，占負債總額比重為 5.33%，比上年增加38.35萬元，增幅 3.22%。 3. 股東權益 截止 2022年 12 月 31 日，公司股東權益總額為 71,014.02萬元，比上年增加 8,783.75萬元，增幅 14.11%，包括：股本 42,242.69 萬元，資本公積 2,363.22萬元，專項儲備 166.87萬元，盈余公積 7,564.59萬元，未分配利潤 21,218.18萬元，少數股東權益 777.27萬元。 從結構上看，股本與上年無增減變化；資本公積與上年無增減變化；專項儲備比上年減少 315.46萬元，減幅 65.4%，主要系第四季度上游供氣不足影響，天然氣收入減少，按超額累退方式計提的安全經費減少所致；盈余公積比上年無增加；未分配利潤比上年增加 7,795.78萬元，增幅 58.08%，主要系本期利潤轉入所致。 （三）經營業績 1. 營業情況 2022年度，公司營業收入 58,307.62萬元，同比減少 922.67萬元，減幅 1.56%；營業成本 44,344.14萬元，同比增加 2,986.16萬元，增幅 7.22%。本期營業收入較上年減少，主要系本期第四季度天然氣銷售收入和天然氣入戶安裝收入減少所致；營業成本較上年增加，主要系本期天然氣采購價上漲所致。 2. 稅金及附加 本報告期稅金及附加 368.47萬元，同比增加 3.93萬元，增幅 1.08%。 3. 期間費用 銷售費用 2,427.72萬元，同比減少 852.97萬元，減幅 26.00%。主要系本期10-12月加氣站基本處于關停狀態，維修費、業務宣傳費大幅下降所致。 管理費用 3,675.66萬元，同比減少 210.82萬元，減幅 5.42%。主要系本期訴訟費減少和無形資產攤銷減少所致。 財務費用-296.02萬元，同比減少 272.60萬元，減幅 1,163.81%。主要系本期辦理存款性理財業務，利息收入增加所致。 其他收益 172.30萬元，同比增加 136.83萬元，增幅 385.84%，主要系本期申報的社保補貼、穩崗補貼等到賬所致。 投資收益 938.01萬元，同比增加 993.43萬元，增幅 1,792.75%，主要系出售上海源晗股權所致。 信用減值損失-334.39萬元，同比減少 23,261.96萬元，主要系上期對關聯借款計提減值損失所致。 資產減值損失 0.00萬元，同比減少 7,681.03萬元，主要系上期對子公司固定資產和在建工程計提大額減值所致。 4. 非經常性損益 2022年度，營業外收入 334.94萬元，同比增加 272.00萬元，增幅 432.14%，主要系本期收到法院退回的訴訟賠償款項以及本期處理因對方公司注銷無法支付的款項所致。 2022年度，營業外支出 364.11萬元，同比減少 203.60萬元，減幅 35.86%，主要系本期對未決訴訟計提預計負債以及本期對未在用機器設備做報廢處置所致。 5. 盈利水平 2022年度，公司實現凈利潤 7,500.00萬元，同比增加 30,942.80萬元，增幅131.99%，主要系上期對各類資產狀況進行清查，計提信用減值損失和資產減值損失 31,277.38萬元所致。 2022年度，公司所得稅費用 806.96萬元，比上年同期減少 694.96萬元，減幅 46.27%，主要系出售子公司產生虧損，應納稅所得額減少所致。 2022年度，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 7,795.78萬元，比上年同期增加 26,567.66萬元，增幅 141.53%。 （四）現金流量 1. 經營活動現金流量 2022年度，公司經營活動產生的現金流量凈額 12,858.42萬元，比上年同期增加 1,032.23萬元，主要系支付的其他與經營活動有關的現金流量減少所致。 2. 投資活動現金流量 2022年度，公司投資活動產生的現金流量凈額 8,304.15萬元，比上年同期
1. 盈利能力分析 銷售凈利率同比上升 52.44%，加權平均凈資產收益率同比增加 36.67%，公司獲利能力有所下降，系公司采購成本增加，各項成本支出均呈上升趨勢；營業利潤率、銷售凈利率上升的主要原因系上期計提信用減值損失所致。 2. 償債能力分析 流動比率、速動比率較上年有所上升，公司現金流正常，短期償債能力較強。 公司資產負債率、產權比率均較上年略有下降，公司財務結構穩健性強，對投資人和債權人安全保障程度高，公司的長期償債能力較強。 3. 營運能力分析 公司應收賬款周轉率與上年相比有所下降，對應收賬款的管理有待進一步加強，公司將繼續通過規范客戶管理，制定有力的回款措施等方面，加強企業應收賬款管理。 通過盈利能力、營運能力、償債能力等指標的綜合分析可以看出公司盈利能力略有下降，但公司運營穩定，償債能力強，資金安全有保障，能夠較好的穩健地為股東創造財富。 2023年，公司將繼續采取強有力的措施提高市場占有率，加強對應收賬款、期間費用的管理，加強財務管控力度，降低成本，進一步提高公司的盈利水平和綜合管理水平，使公司高效穩步發展，更好的回報股東，回饋社會。 本報告尚需提交公司 2022年度股東大會審議。 新疆浩源天然氣股份有限公司 2023年 4月 25日 中財網
 |