森麒麟(002984):為境外子公司提供內保外貸
青島森麒麟輪胎股份有限公司 關于為境外子公司提供內保外貸的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次擔保事項涉及對資產負債率超過70%的子公司SENTURY TIRE USA INC.提供擔保，公司對上述被擔保對象在經營管理、財務、融資等方面均能有效控制，財務風險處于公司有效控制范圍內，敬請投資者關注擔保風險。 公司于2023年1月16日召開第三屆董事會第十三次會議，于2023年2月1日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于2023年度為子公司提供擔保的議案》，同意公司2023年度為下屬子公司提供連帶責任擔保，擔保額度合計150,000萬元人民幣，授權有效期自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效，擔保額度可在子公司之間進行調劑；但在調劑發生時，對于資產負債率 70%以上的擔保對象，僅能從資產負債率70%以上的擔保對象處獲得擔保額度；在上述額度范圍內，公司及子公司因業務需要辦理上述擔保范圍內業務，無需另行召開董事會或股東大會審議。 具體內容詳見公司于2023年1月17日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于2023年度為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-009）。 根據上述決議，公司就近日為境外子公司SENTURY TIRE USA INC.提供流動資金內保外貸的相關事宜公告如下： 一、擔保情況概述 2、被擔保方：SENTURY TIRE USA INC. 1 3、擔保金額：3000萬美金（20,654.1萬元人民幣） 4、審議程序：上述擔保在公司第三屆董事會第十三次會議、2023年第二次臨時股東大會審議通過的2023年度為下屬子公司提供連帶責任擔保的授權額度及授權范圍內，無需另行召開董事會或股東大會審議。 5、政府備案情況：已取得國家外匯管理局即墨支局備案 二、被擔保人基本情況 1、公司名稱：SENTURY TIRE USA INC. 2、成立日期：2007年4月30日 3、注冊資本：15萬美元 4、董事：秦藝丹 5、辦公地址：3850 West 108 Street, Hialeah, Florida, the United States of America 6、主營業務：輪胎貿易 7、股權結構：公司100%持股的森麒麟（香港）貿易有限公司持有其100%股份 8、關聯關系：下屬子公司 9、主要財務數據：截止2022年12月31日，總資產為78,417.74萬元，負債總額為57,969.02萬元，凈資產為20,448.73萬元；2022年度營業收入245,883.98萬元、利潤總額為8,978.74萬元，凈利潤為7,081.77萬元。 10、是否為失信被執行人：否 三、擔保協議的主要內容 保證人：青島森麒麟輪胎股份有限公司 貸款人：CITIBANK N.A. 借款人：SENTURY TIRE USA INC. 保證金額：等值美元3000萬 保證責任期間：60個月 1 依照2023年4月25日中國人民銀行公布的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣6.8847元，折合人擔保方式：最高額連帶責任擔保 四、董事會意見 為進一步支持公司境外子公司SENTURY TIRE USA INC.對生產經營的資金需求，更好地提升子公司的經營能力，公司為SENTURY TIRE USA INC.提供本次流動資金內保外貸，上述擔保不提供反擔保。公司及子公司生產經營活動均處于正常狀態，同時具備良好的償債能力，公司的擔保風險較小，不會損害公司及中小投資者的利益。公司對子公司在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，財務風險處于公司有效的控制范圍之內。 上述擔保在公司第三屆董事會第十三次會議、2023年第二次臨時股東大會審議通過的2023年度為下屬子公司提供連帶責任擔保的授權額度及授權范圍內，無需另行召開董事會或股東大會審議。 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截止本公告披露日，公司實際發生的對外擔保余額為0萬元，占公司2022年經審計凈資產的 0%，無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。 截止本公告披露日，公司2023年度對外擔保剩余額度為117,606.93萬元，占公司2022年經審計凈資產的15.43%。公司及子公司無為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。 六、備查文件 1、相關保證合同； 2、內保外貸登記表。 特此公告。 青島森麒麟輪胎股份有限公司董事會 2023年4月26日 中財網
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