[一季報]北京科銳(002350):2023年一季度報告

時間：2023年04月26日 12:26:41 中財網

原標題:北京科銳:2023年一季度報告

證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2023-026

北京科銳配電自動化股份有限公司
2023年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第一季度報告是否經審計
□是 ?否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 ?否

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業收入（元）	239,283,498.06	238,248,413.20	0.43%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	-34,772,065.53	-76,028,332.69	54.26%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性 損益的凈利潤（元）	-37,078,591.25	-60,668,963.67	38.88%
經營活動產生的現金流量凈額（元）	-35,982,579.99	-117,217,252.22	69.30%
基本每股收益（元/股）	-0.0657	-0.1402	53.14%
稀釋每股收益（元/股）	-0.0657	-0.1402	53.14%
加權平均凈資產收益率	-1.88%	-4.01%	2.13%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減
總資產（元）	3,133,251,803.48	3,354,191,502.53	-6.59%
歸屬于上市公司股東的所有者權益 （元）	1,831,334,726.95	1,865,934,404.06	-1.85%

（二） 非經常性損益項目和金額
?適用 □不適用
單位：元

項目	本報告期金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	52,989.00
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）	354,440.38
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易 性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負 債和可供出售金融資產取得的投資收益	2,297,178.40
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	106,850.25
減：所得稅影響額	442,712.31
少數股東權益影響額（稅后）	62,220.00
合計	2,306,525.72

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益
項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為
經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
?適用 □不適用
1、預付款項期末余額較期初增加 1,399.94萬元，增長 44.26%，主要系報告期子公司儲能業務預付款增加所致。

2、其他流動資產期末余額較期初增加 1,781.03萬元，增長 173.09%，主要系報告期末公司應交稅金進項稅額留抵增加所
致。

3、應付票據期末余額較期初增加 10,011.44萬元，增長 65.54%，主要為報告期公司使用電子商業匯票（含供應鏈票據）
結算到期應付賬款所致。

4、合同負債期末余額較期初增加 1,870.79萬元，增長 48.25%，主要系報告期子公司儲能業務預收款增加所致。

5、應付職工薪酬期末余額較期初減少 1,778.16萬元，降低 39.39%，主要系報告期公司支付上年末計提的績效工資等所
致。

6、應交稅費期末余額較期初減少 2,774.01萬元，降低 71.01%，主要系報告期公司支付上年末應交增值稅及所得稅等所
致。

7、財務費用本期較上年同期減少 86.68萬元，降低 38.60%，主要系報告期公司存款利息收入增加所致。

8、投資收益本期較上年同期增加 390.33萬元，增長 742.74%，主要系報告期公司持有的其他非流動金融資產收益分配
所致。

9、公允價值變動收益本期較上年同期增加 1,702.27萬元，增長 92.37%，主要系報告期公司持有基金北京國鼎軍安天下
股權投資合伙企業（有限合伙）公允價值變動所致。

10、信用減值損失本期較上年同期增加 318.78萬元，增長 76.87%，主要系報告期公司銷售回款增加高于收入增加，應
收賬款減少相應地壞賬準備減少所致。

11、資產減值損失本期較上年同期增加 193.10萬元，增長 215.15%，主要系報告期公司合同資產減少，相應地沖回資產
減值損失所致。

12、所得稅費用本期較上年同期增加 191.19萬元，增長 57.63%，主要系報告期公司利潤總額增加相應地所得稅費用增
加所致。

13、歸屬于母公司所有者的凈利潤本期較上年同期增加 4,125.63萬元，增長 54.26%，主要系上述 7-12項綜合影響所致。

14、經營活動產生的現金流量凈額本期較上年同期增加 8,123.47萬元，增長 69.30%，主要系報告期公司增加使用自開電
子商業匯票結算應付賬款等所致。

15、投資活動產生的現金流量凈額本期較上年同期增加 816.79萬元，增長 102.66%，主要系上期公司為取得子公司北京
穩力科技有限公司控制權支付的現金。

16、籌資活動產生的現金流量凈額本期較上年同期減少 10,685.06萬元，降低 236.84%，主要系報告期公司借款較上年同
期減少且到期歸還借款較上年同期增加所致。

二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股

報告期末普通股股東總數	61,542	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0
前 10名股東持股情況
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條 件的股份數量	質押、標記 或凍結情況
					股份狀態	數量
北京科銳北方科技 發展有限公司	境內非國有 法人	27.11%	147,045,953.00		質押	110,284,465.00
中國電力科學研究 院有限公司	國有法人	9.87%	53,550,068.00
付小東	境內自然人	2.86%	15,536,813.00	11,652,610.00
北京科銳配電自動 化股份有限公司－ 第一期員工持股計 劃	其他	0.92%	5,000,000.00
吉紅娜	境內自然人	0.57%	3,100,000.00		質押	2,670,000.00
韋軍成	境內自然人	0.47%	2,565,200.00
張新育	境內自然人	0.39%	2,100,104.00
依聰慧	境內自然人	0.31%	1,684,400.00
劉懷宇	境內自然人	0.29%	1,570,014.00
李立軍	境內自然人	0.26%	1,416,356.00
前 10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類
		股份種類	數量
北京科銳北方科技發展有限公司	147,045,953.00	人民幣普通股	147,045,953.00
中國電力科學研究院有限公司	53,550,068.00	人民幣普通股	53,550,068.00
北京科銳配電自動化股份有限公司 －第一期員工持股計劃	5,000,000.00	人民幣普通股	5,000,000.00
付小東	3,884,203.00	人民幣普通股	3,884,203.00
吉紅娜	3,100,000.00	人民幣普通股	3,100,000.00
韋軍成	2,565,200.00	人民幣普通股	2,565,200.00
張新育	2,100,104.00	人民幣普通股	2,100,104.00
依聰慧	1,684,400.00	人民幣普通股	1,684,400.00
劉懷宇	1,570,014.00	人民幣普通股	1,570,014.00
李立軍	1,416,356.00	人民幣普通股	1,416,356.00
上述股東關聯關系或一致行動的說 明	北京科銳北方科技發展有限公司為本公司控股股東，付小東為公司實際控制人、 董事長，間接控制北京科銳北方科技發展有限公司 75%的股權；北京科銳北方科 技發展有限公司、付小東與上述其他股東不存在關聯關系；未知上述其他股東之 間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。
前 10名股東參與融資融券業務情 況說明（如有）	無

特別說明：截至報告期末，公司前 10名股東中存在“北京科銳配電自動化股份有限公司回購專用證券賬戶”，該賬戶持有
公 司股份 13,223,760股，根據信息披露相關要求不納入公司前 10名股東列示。

（二） 公司優先股股東總數及前 10名優先股股東持股情況表
三、其他重要事項
?適用 □不適用
1、公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過《關于轉讓二級子公司陜西地電科銳綜合能源服務有限公司部分股權
的議案》，同意公司全資子公司北京科銳能源管理有限公司（以下簡稱“科銳能管”）將持有的二級子公司陜西地電科銳
綜合能源服務有限公司（以下簡稱“陜西地電”）17%股權轉讓給陜西地電現有股東陜西勝杰電氣設備有限公司（以下簡
稱“陜西勝杰”），上述 17%股權轉讓總價為 17萬元。截至本報告披露日，上述事項已完成工商變更手續。

上述股權轉讓完成后，科銳能管對陜西地電被動形成 50萬元財務資助事項。此對外財務資助系在陜西地電為科銳能
管控股子公司時，與科銳能管之間發生的日常經營資金往來，金額為 50萬元，因股權轉讓完成后，陜西地電已不再納入
公司合并報表范圍，被動變為科銳能管對其的財務資助，其業務實質為科銳能管對原控股子公司日常經營性借款的延續。

2、公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行投資理財的議案》，同意公司及下屬
子公司利用不超過人民幣 20,000萬元的自有閑置資金進行投資理財，在風險可控的前提下使公司及下屬子公司收益最大
化。截至本公告披露日，公司已向南京銀行股份有限公司北京中關村支行購買的單位結構性存款 2023年第 8期 20號 33
天理財產品，并已于近日到期贖回，收回本金 5,000萬元，取得收益 13.0625萬元。

3、本報告期內，南方電網公司在其電子商務平臺公示了“南方電網公司 2022年配網設備第二批框架招標項目結果”，
公司中標項目已全部收到《中標通知書》，根據公司中標比例及報價測算，上述項目預估中標金額合計約為 3.99億元。

四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：北京科銳配電自動化股份有限公司
2023年 03月 31日
單位：元

項目	期末余額	年初余額
流動資產：
貨幣資金	434,099,884.49	546,833,458.49
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
衍生金融資產	220,100.00	50,900.00
應收票據	25,426,212.64	33,915,560.08
應收賬款	586,420,553.36	795,501,681.03
應收款項融資	32,851,442.47	40,757,337.55
預付款項	45,630,669.77	31,631,236.61
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款	34,825,875.70	34,204,953.29
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨	464,430,658.16	400,889,287.87
合同資產	172,280,668.03	150,205,993.32
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產	28,099,833.22	10,289,483.71
流動資產合計	1,824,285,897.84	2,044,279,891.95
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資	103,161,959.41	103,971,659.27
其他權益工具投資	56,058,441.29	56,058,441.29
其他非流動金融資產	96,943,358.20	98,987,806.56
投資性房地產	1,532,667.59	1,594,243.49
固定資產	582,162,732.34	596,223,848.97
在建工程	6,138,527.98	6,191,270.73
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產	11,388,210.62	12,071,503.26
無形資產	237,868,629.87	234,146,381.79
開發支出	55,483,215.17	44,685,433.85
商譽	89,242,421.94	89,242,421.94
長期待攤費用	28,608,387.51	30,035,176.24
遞延所得稅資產	36,766,707.72	33,092,777.19
其他非流動資產	3,610,646.00	3,610,646.00
非流動資產合計	1,308,965,905.64	1,309,911,610.58
資產總計	3,133,251,803.48	3,354,191,502.53
流動負債：
短期借款	183,061,378.13	238,282,202.08
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據	252,864,404.09	152,750,000.00
應付賬款	593,067,336.98	783,170,540.56
預收款項	170,497.39	302,003.21
合同負債	57,483,877.00	38,775,979.86
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬	27,358,398.04	45,139,970.35
應交稅費	11,327,404.58	39,067,466.50
其他應付款	6,948,621.87	5,082,486.20
其中：應付利息
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債	18,567,217.36	16,954,016.01
其他流動負債	24,942,670.12	34,718,305.36
流動負債合計	1,175,791,805.56	1,354,242,970.13
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款	9,800,000.00	9,800,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債	9,177,871.84	9,329,572.11
長期應付款	19,653,186.06	24,731,661.12
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益	4,058,193.39	4,118,833.77
遞延所得稅負債	1,607,290.74	1,851,075.35
其他非流動負債
非流動負債合計	44,296,542.03	49,831,142.35
負債合計	1,220,088,347.59	1,404,074,112.48
所有者權益：
股本	542,369,011.00	542,369,011.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積	735,050,715.76	735,068,605.76
減：庫存股	100,111,232.40	100,130,195.82
其他綜合收益	-14,275,650.00	-14,446,965.00
專項儲備
盈余公積	113,799,532.00	113,799,532.00
一般風險準備
未分配利潤	554,502,350.59	589,274,416.12
歸屬于母公司所有者權益合計	1,831,334,726.95	1,865,934,404.06
少數股東權益	81,828,728.94	84,182,985.99
所有者權益合計	1,913,163,455.89	1,950,117,390.05
負債和所有者權益總計	3,133,251,803.48	3,354,191,502.53

法定代表人：付小東 主管會計工作負責人：李杉 會計機構負責人：楊浩 2、合并利潤表
單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	239,283,498.06	238,248,413.20
其中：營業收入	239,283,498.06	238,248,413.20
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本	294,293,725.67	309,328,618.70
其中：營業成本	211,452,588.91	209,353,559.61
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	1,910,566.07	2,094,408.91
銷售費用	26,529,209.76	37,758,403.71
管理費用	31,410,899.94	35,977,781.45
研發費用	21,611,592.50	21,898,749.24
財務費用	1,378,868.49	2,245,715.78
其中：利息費用	3,162,420.22	2,684,721.64
利息收入	1,978,334.62	855,741.74
加：其他收益	5,352,508.66	4,878,584.61
投資收益（損失以“－”號填列）	4,428,847.40	525,529.07
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	726,946.61	381,919.08
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）	-1,406,984.59	-18,429,690.59
信用減值損失（損失以“-”號填列）	7,334,586.33	4,146,783.23
資產減值損失（損失以“-”號填列）	1,033,492.04	-897,550.72
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-59,734.26
三、營業利潤（虧損以“－”填列）	-38,327,512.03	-80,856,549.90
加：營業外收入	184,451.13	249,344.35
減：營業外支出	80,107.59	84,362.09
四、利潤總額（虧損總額以“－”填列）	-38,223,168.49	-80,691,567.64
減：所得稅費用	-1,405,518.74	-3,317,380.96
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	-36,817,649.75	-77,374,186.68
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	-36,817,649.75	-77,374,186.68
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤	-34,772,065.53	-76,028,332.69
2.少數股東損益	-2,045,584.22	-1,345,853.99
六、其他綜合收益的稅后凈額	171,315.00	162,980.00
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	171,315.00	162,980.00
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	171,315.00	162,980.00
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準備
5.現金流量套期儲備	171,315.00	162,980.00
6.外幣財務報表折算差額
7.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額	-36,646,334.75	-77,211,206.68
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	-34,600,750.53	-75,865,352.69
歸屬于少數股東的綜合收益總額	-2,045,584.22	-1,345,853.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0657	-0.1402
（二）稀釋每股收益	-0.0657	-0.1402

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。

法定代表人：付小東 主管會計工作負責人：李杉 會計機構負責人：楊浩 3、合并現金流量表
單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金	494,863,988.54	482,006,707.67
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還	3,859,884.66	3,717,122.14
收到其他與經營活動有關的現金	12,620,441.64	45,322,611.10
經營活動現金流入小計	511,344,314.84	531,046,440.91
購買商品、接受勞務支付的現金	379,218,533.21	417,832,424.61
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金	77,315,985.38	71,531,604.97
支付的各項稅費	43,213,552.66	27,392,293.65
支付其他與經營活動有關的現金	47,578,823.58	131,507,369.90
經營活動現金流出小計	547,326,894.83	648,263,693.13
經營活動產生的現金流量凈額	-35,982,579.99	-117,217,252.22
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金	543,639.43	3,595,200.00
取得投資收益收到的現金	4,947,997.33
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額		930.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計	5,491,636.76	3,596,130.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	5,106,465.08	5,137,559.38
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額		6,415,147.04
支付其他與投資活動有關的現金	173,838.50
投資活動現金流出小計	5,280,303.58	11,552,706.42
投資活動產生的現金流量凈額	211,333.18	-7,956,576.42
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金	2,000,000.00	72,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計	2,000,000.00	72,000,000.00
償還債務支付的現金	57,100,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,589,994.31	2,230,093.06
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金	4,046,058.33	24,655,381.20
籌資活動現金流出小計	63,736,052.64	26,885,474.26
籌資活動產生的現金流量凈額	-61,736,052.64	45,114,525.74
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額	-97,507,299.45	-80,059,302.90
加：期初現金及現金等價物余額	484,543,584.38	326,486,987.90
六、期末現金及現金等價物余額	387,036,284.93	246,427,685.00

（二） 審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是 ?否
公司第一季度報告未經審計。


北京科銳配電自動化股份有限公司董事會
二〇二三年四月二十四日