[擔保]北京科銳(002350):2023年度為子公司提供擔保
關于 2023年度為子公司提供擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監事會第十八次會議審議通過了《關于2023年度擔保計劃的議案》，同意公司為全資子公司鄭州空港科銳電力設備有限公司（以下簡稱“空港科銳”）、北京科銳博華電氣設備有限公司（以下簡稱“科銳博華”）、北京科銳博潤電力電子有限公司（以下簡稱“科銳博潤”）的銀行綜合授信和流動資金貸款提供擔保，現將具體情況公告如下： 一、擔保情況概述 1、根據公司及子公司業務發展需要，經全資子公司空港科銳、科銳博華、科銳博潤申請，公司 2023年度計劃為上述下屬公司銀行綜合授信和流動資金貸款提供連帶責任保證，本次新增擔保額度總額不超過 31,000萬元，擔保額度有效期均為自公司股東大會審議通過之日起 1年。 2、根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》、《投資決策管理制度》和《對外擔保管理制度》的相關規定，本新增擔保額度尚需提交公司股東大會審議。 二、具體擔保額度預計情況 公司 2023年度計劃為全資子公司空港科銳、科銳博華、科銳博潤的銀行綜合授信和流動資金貸款提供連帶責任保證，本次新增擔保額度總額不超過 31,000萬元，上述各子公司的資產負債率均低于 70%。具體情況如下： 單位：萬元
三、被擔保人基本情況 （一）被擔保人空港科銳基本情況 1、空港科銳基本信息 公司名稱：鄭州空港科銳電力設備有限公司 統一社會信用代碼：91410100MA3X6NHL8K 住所：鄭州航空港經濟綜合實驗區瑞蓮中路 10號 法定代表人：付小東 注冊資本：20,000萬元 公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 成立日期：2016年 01月 18日 經營期限：2016年 01月 18日至長期 經營范圍：一般項目：輸配電及控制設備制造；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備研發；電氣設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新能源原動設備制造；新能源原動設備銷售；新能源汽車整車銷售；新興能源技術研發；儲能技術服務；氣體壓縮機械制造；住房租賃；非居住房地產租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經空港科銳未被列入失信被執行人名單，該公司 2021年納稅信用等級為 B級。 2、被擔保人空港科銳最近一年又一期主要財務狀況 單位：元
1、科銳博潤基本信息 公司名稱：北京科銳博潤電力電子有限公司 統一社會信用代碼：911103020613060542 住所：北京市北京經濟技術開發區經海三路 139號院 1號樓 B座 5層 503室 法定代表人：付小東 注冊資本：5,000萬元 公司類型：有限責任公司（法人獨資） 成立日期：2013年 01月 11日 經營期限：2013年 01月 11日至 2043年 01月 10日 經營范圍：生產制造電力無功補償裝置（限分支機構經營）；技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術培訓；銷售電氣機械、工業自動化儀器儀表、電子元器件、電氣設備、計算機軟件、電子產品、電動汽車充電裝置、有軌電車充電裝置、軌道交通電氣牽引設備、智能輸配電及控制設備；產品設計；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） 科銳博潤未被列入失信被執行人名單，該公司 2021年納稅信用等級為 B級。 2、被擔保人科銳博潤最近一年又一期主要財務狀況 單位：元
（三）被擔保人科銳博華基本情況 1、科銳博華基本信息 公司名稱：北京科銳博華電氣設備有限公司 統一社會信用代碼：911101167214855463 住所：北京市懷柔區北房鎮龍云路 3號 法定代表人：付小東 注冊資本：5,000萬元 公司類型：有限責任公司（法人獨資） 成立日期：2000年 09月 15日 經營期限：2000年 09月 15日至 2050年 09月 14日 經營范圍：普通貨運；制造、組裝箱式變壓器、環網柜、柱上真空開關、控制器、電子產品、配電自動化設備；銷售箱式變壓器、環網柜、柱上真空開關、控制器、電子產品、配電自動化設備、機械、電子設備、電子元器件、通訊設備（不含衛星地面接收、發射設備）、日用品、五金交電；配電自動化設備、供用電、節能、電子計算機軟硬件的技術開發、產品開發、技術咨詢。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；普通貨運及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） 科銳博華未被列入失信被執行人名單，該公司 2021年納稅信用等級為 B級。 2、被擔保人科銳博華最近一年又一期主要財務狀況 單位：元
四、擔保的主要內容 1、在上述審批額度范圍內實際發生的擔保內容以相關子公司與銀行簽訂擔保 協議為準。 2、公司董事會提請股東大會授權公司董事長根據公司及子公司實際生產經營 資金需求情況 在上述額度內辦理擔保事項，并代表公司及子公司與各金融機構簽 署上述擔保業務下的合同及其他有關法律文件。擔保額度有效期自公司股東大會 審議通過之日起 1年。 3、公司及下 屬公司可根據實際需求，在上述擔保額度內與銀行等金融機構協 商，具體協議內容以最終簽署的相關文件為準。 五、董事會意見 公司董事會全面了解了公司全資子公司空港科銳、科銳博潤、科銳博華的經營狀況，并查閱了上述子公司近期的財務報表。董事會認為：公司為支持全資子公司空港科銳、科銳博潤、科銳博華經營發展，為其銀行貸款及綜合授信額度提供連帶責任保證，財務風險處于可控制范圍之內；本次被擔保人為公司全資子公司，公司對其具有控制權，能夠充分了解其經營情況，決策其投資、融資等重大事項，擔保風險可控，本次擔保的被擔保人未提供反擔保，不會損害上市公司及全體股東的利益；不存在與《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等法律法規及《公司章程》、《對外擔保管理制度》的規定相違背的情況，同意公司為空港科銳、科銳博潤、科銳博華的銀行貸款及綜合授信額度提供連帶責任保證，該事項尚需經公司2022年度股東大會審議通過。 六、獨立董事意見 通過與公司管理層溝通，并核查全資子公司空港科銳、科銳博潤、科銳博華相關資料，獨立董事認為：空港科銳、科銳博潤、科銳博華資產狀況、資信狀況較好，公司為上述子公司提供擔保的審批程序符合《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第 8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等法律法規及《公司章程》、《對外擔保管理制度》的規定，同意該連帶責任保證事項，該事項尚需經公司 2022年度股東大會審議通過。 七、監事會意見 監事會認為公司為全資子公司空港科銳、科銳博潤、科銳博華提供連帶責任保證的審批程序符合《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第 8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等法律法規及《公司章程》、《對外擔保管理制度》的規定，同意該連帶責任保證事項，該事項尚需經公司 2022年度股東大會審議通過。 八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 本次擔保后，公司及控股子公司的擔保額度總金額為 71,500萬元。截至公告日，公司及控股子公司對外擔?？傆囝~為 9,190萬元，均為公司對子公司的擔保，占公司最近一期經審計凈資產的 4.93%，無逾期擔保情形。 九、備查文件 1、第七屆董事會第二十五次會議決議； 2、第七屆監事會第十八次會議決議； 3、獨立董事對相關事項的獨立意見。 特此公告。 北京科銳配電自動化股份有限公司董事會 二〇二三年四月二十四日 中財網
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