維海德(301318):大華會計事務所（特殊普通合伙）關于深圳市維海德技術股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況鑒證報告
深圳市維海德技術股份有限公司 募集資金存放與使用情況鑒證報告 大華核字[2023]000408號 大華會計師事務所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市維海德技術股份有限公司 募集資金存放與使用情況鑒證報告 （2022年度） 目 錄 頁 次 一、 募集資金存放與使用情況鑒證報告 1-2 深圳市維海德技術股份有限公司2022年度募 二、 1-4 集資金存放與使用情況的專項報告 大華會計師事務所（特殊普通合伙） 北京市海淀區西四環中路 16號院 7號樓 12層 [100039] 電話：86 (10) 5835 0011 傳真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集資金存放與使用情況鑒證報告 大華核字[2023] 000408號 深圳市維海德技術股份有限公司全體股東： 我們審核了后附的深圳市維海德技術股份有限公司（以下簡稱維 海德公司）《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（以下簡稱“募集資金專項報告”）。 一、董事會的責任 維海德公司董事會的責任是按照中國證券監督管理委員會《上市 公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求 （2022年修訂）》、深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及相關格式指 引編制募集資金專項報告，并保證其內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對維海德公司募集資金 專項報告發表鑒證意見。我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第 3101號—歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執 行了鑒證業務。該準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對維海德公司募集資金專項報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。 在鑒證過程中，我們實施了包括了解、詢問、檢查、重新計算以 及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見供了合理的基礎。 三、鑒證結論 我們認為，維海德公司募集資金專項報告在所有重大方面按照中 國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集 資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公 司規范運作》及相關格式指引編制，在所有重大方面公允反映了維海德公司2022年度募集資金存放與使用情況。 四、對報告使用者和使用目的的限定 本報告僅供維海德公司年度報告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。我們同意將本報告作為維海德公司年度報告的必備文件，隨其他文件一起報送并對外披露。 大華會計師事務所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師： 程羅銘 中國注冊會計師： 中國·北京 王曉杰 二〇二三年四月二十四日 2022年度 募集資金存放與使用情況專項報告 深圳市維海德技術股份有限公司 2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告 一、 募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]687號文《關于同意深圳市維海德技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商方正證券承銷保薦有限責任公司于 2022年 8月 5日向社會公眾公開發行普通股（A 股）股票 1736萬股，每股面值 1元，每股發行價人民幣 64.68元。截至 2022年 8月 5日止，本公司共募集資金 1,122,844,800.00元，扣除發行費用 77,955,116.04元，募集資金凈額 1,044,889,683.96元。 截止 2022年 8月 5日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2022] 000522號”驗資報告驗證確認。 截止 2022年 12月 31日，公司對募集資金項目累計投入 272,244,948.86元，其中：公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣 54,402,637.89元，于 2022年 9月 1日起至 2022年 12月 31日止會計期間使用募集資金人民幣 217,842,310.97元；本年度使用募集資金 272,244,948.86元。截止 2022年 12月 31日，募集資金專戶余額為人民幣90,015,929.75元，與募集資金結余金額 772,644,735.10元相差 682,628,805.35元，上述差異的原因是：（1）使用閑置募集資金進行現金管理余額 700,000,000.00元；（2）專戶存款利息收入2,975,409.09元；（3）支付銀行手續費 2,077.65元；（4）募集資金實際到賬金額與募集資金凈額的差額 14,397,863.21元。 二、募集資金的管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《深圳市維海德技術股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），該《管理制度》經本公司 2020年第二屆十二次董事會審議通過，并業經本公司 2021年第一次臨時股東大會表決通過，并于 2022年二屆二十四次董事會對其進行修改，并業經本公司2022年第五次臨時股東大會表決通過。 根據《管理制度》的要求，并結合公司經營需要，本公司在中國銀行股份有限公司深圳南頭支行、招商銀行股份有限公司深圳分行、交通銀行股份有限公司深圳分行開設募集資金專項賬戶，并于 2022年 8月 5日與方正證券承銷保薦有限責任公司、中國銀行股份有限公司深圳南頭支行、招商銀行股份有限公司深圳分行、交通銀行股份有限公司深圳分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證?？?022年度 募集資金存放與使用情況專項報告 2022年度 募集資金存放與使用情況專項報告
三、2022年度募集資金的使用情況 詳見附表《募集資金使用情況表》。 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 本公司不存在變更募投項目的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。 深圳市維海德技術股份有限公司（蓋章） 二〇二三年四月二十四日 2022年度 募集資金存放與使用情況專項報告 2022年度 募集資金存放與使用情況專項報告
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